【IPO上場】ミクリード(7687)業績・評判で新規公開株を分析!初値予想は?


ミクリード(7687)の基本情報

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「ミクリード(7687)」は東証マザーズ市場に「2020/03/16」に上場になりました。

ミクリード(7687)は飲食店向け業務用食材等の企画・販売を行う企業です。

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主幹事は「みずほ証券」です。

ミクリード(7687)の5段階評価

成長性
2
割安性
4
話題性
3
規模
5

※規模=時価総額が小さいほど高評価

ミクリード(7687)の評価

プラス材料

  • 時価総額18.2億円と小型IPO銘柄
  • 大株主にベンチャーキャピタル不在
  • ロックアップが180日or継続保有
  • 吸収金額が9.53億円と小さい

マイナス材料

  • 公開株数が多い(特に売出株)
  • 業績の伸びが鈍化しており今後の成長に懸念
  • ビジネスモデル的にIPO上場時に人気化しにくい
  • 3月はIPO新規上場銘柄が多い
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ミクリード(7687)の評価は以下の業績、財務、株主構成等の材料を元に分析しました。

ミクリード(7687)のIPO情報

ミクリード(7687)の上場日程

IPO新規上場株/ミクリード(7687)の業績/初値分析の画像1

仮条件決定 2/25
BB期間 2/27 – 3/4
公開価格決定 3/5
申込期間 3/6 – 3/11
払込期日 3/13
上場日 3/16

価格と時価総額

想定価格 公開価格 初値
株価 890円
変化率
吸収金額 9.53億円
時価総額 18.2億円

公開株

株数 公開株比率 発行済株数比率
公開株 1,072 52.3%
内:公募株 50 4.7% 2.4%
内:売出株 882 82.3% 43.0%
内:OA 140 13.1% 6.8%

(単位:千株)

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公開株が多いのが需給関係的にはマイナス材料ですね!(特に売出株)

調達資金の使い道

  • ECサイトの機能・魅力度を高めるシステム開発
  • 機能・魅力度が高まったECサイトへの訪問数を増やすためのWEB広告費用
  • IT組織強化のための採用費・人件費

ミクリード(7687)の業績・財務

業績グラフ

IPO新規上場株/ミクリード(7687)の業績/初値分析の画像2

売上高 経常益 純利益
2015 3,298 176 101
2016 3,682 222 138
2017 3,928 237 141
2018 4,038 107 35
2019 4,061 142 110

(単位:百万円)

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売上も利益もほぼ伸びていません。

売上高

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売上高 前年比(±) 変化率
2015 3,298
2016 3,682 384 11.6%
2017 3,928 246 6.7%
2018 4,038 110 2.8%
2019 4,061 23 0.6%

(単位:百万円)

経常利益

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経常益 前年比(±) 変化率
2015 176
2016 222 45 25.8%
2017 237 15 7.0%
2018 107 -130 -54.9%
2019 142 35 32.4%

(単位:百万円)

当期純利益

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当期利益 前年比(±) 変化率
2015 101
2016 138 37 36.9%
2017 141 3 2.2%
2018 35 -106 -75.3%
2019 110 75 215.6%

(単位:百万円)

ミクリード(7687)の収益性

売上利益率

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経常利益率 当期純利益率
2015 5.3% 3.1%
2016 6.0% 3.8%
2017 6.0% 3.6%
2018 2.6% 0.9%
2019 3.5% 2.7%

EPS/BPS

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EPS BPS
2015 1,010,848 6,068,127
2016 1,383,668 6,751,496
2017 14,145 72,630
2018 17 370
2019 55 419

※BPS=1株純資産、EPS=1株利益

ROE(自己資本利益率)

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ROE
2015 17.7%
2016 21.6%
2017 20.2%
2018 4.8%
2019 14.0%

ミクリード(7687)の安全性

総資産

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総資産 前年比(±) 変化率
2015 1,065
2016 1,185 120 11.3%
2017 1,269 84 7.1%
2018 1,276 7 0.6%
2019 1,376 99 7.8%

(単位:百万円)

純資産

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純資産 前年比(±) 変化率
2015 607
2016 675 68 11.3%
2017 726 51 7.6%
2018 740 13 1.8%
2019 838 98 13.3%

(単位:百万円)

自己資本比率

IPO新規上場株/ミクリード(7687)の業績/初値分析の画像11

自己資本比率
2015 57.0%
2016 57.0%
2017 57.2%
2018 57.9%
2019 60.9%

配当

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配当
2015 606,500
2016 830,200
2017 5,932
2018 9
2019 22

ミクリード(7687)の大株主・ロックアップ

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※大株主TOP5内の割合

株主名 株数 保有比率 ロックアップ
(株)SKYグループホールディングス 親会社 1,020 47.22% 180日間
国分グループ本社(株) その他の関係会社 780 36.11% 180日間
(株)トーホー 資本業務提携先 200 9.26% 180日間
片山礼子 代表取締役社長 75 3.47% 継続保有
石井文範 取締役 40 1.85% 継続保有
長島忠則 取締役 5 0.23% 継続保有
青木秀治 従業員 5 0.23% 継続保有
源川史仁 従業員 5 0.23% 継続保有
西口昌伸 従業員 5 0.23% 継続保有
片山康 従業員 5 0.23% 継続保有

(単位:千株)

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ロックアップが「180日間or継続保有」のみなのでプラス材料ですね!
マネックス証券

ミクリード(7687)の上場情報

コード 6231
企業名 株式会社 ミクリード
業種 機械
事業内容 空調システム機器の開発・製造・販売
市場 東証2部
URL https://www.kimukoh.co.jp/
代表 木村惠一
設立 1947年8月12日
住所 〒540-0005 大阪府大阪市中央区上町A-23
電話番号 050-3733-9400
社員数 単体:329人 (2019/12/31現在)
監査法人 EY新日本
主幹事 みずほ証券

役員名

役職 氏名
専務取締役執行役員管理本部長 木村晃
常務取締役執行役員東京営業本部長 清水直文
常務取締役執行役員営業推進本部長 大村英人
取締役執行役員八尾製作所長 泉晃
取締役執行役員大阪営業本部長 登尾公彦
取締役 西家伸郎
取締役 佐藤信孝

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